 |
| Κατά 123 εκ. ευρώ αύξησε τα χρηματικά διαθέσιμα του ο ομιλος της ΔΕΗ στο πρώτο εξάμηνο του 2016 |
Βάση της επίσημης ανακοίνωσης της ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ισχύουν τα εξής:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (σε χιλιάδες Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.01.2016- 30.06.2016 01.01.2016-30.06.2016
Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 92.508 38.641
Προσαρμογές για : Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 404.008 362.681
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών (40.464) (37.799)
Χρεωστικοί τόκοι 114.375 102.277
Λοιπές αναμορφώσεις 280.193 262.212
Μεταβολές στοιχείων ενεργητικού (242.828) (225.909)
Μεταβολές στοιχείων παθητικού 4.875 (52.619)
Ταμιακές εισροές/(εκροές) από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες 612.667 449.484
Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (317.980) (216.119)
Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών 1.727 1.655
Είσπραξη τόκων και μερισμάτων 45.031 69.419
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 42 -
Ταμιακές (εκροές) για επενδυτικές δραστηριότητες (271.264) (145.045)
Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) βραχ/σμου δανεισμού 50.000 50.000
Εισπράξεις μακροπρόθεσμου δανεισμού 100.000 65.000
Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού (148.968) (148.968)
Πληρωμή τόκων και εξόδων σύναψης δανείων (119.538) (108.389)
Ταμιακές εισροές/(εκροές) για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (218.506) (242.357)
Καθαρή μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων 122.897 62.082
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 451.670 197.592
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 574.567 259.674
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου